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西安市最高返佣网站是那个?基金净值是什么?如何计算又有何用?

2017-07-12 10:14:23

21开心白银返佣网(www.21kaixin.com)7月12日讯

基金净值即基金份额资产净值,指的是某一天该基金的单位价值。通俗的讲,就是该基金在这一天当天的价格。开放式基金每天的赎回、申购价格都是按照基金净值来计算。

如何计算基金净值?

基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数

公式解说:总资产是指基金拥有的所有资产;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化,因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后,将当日基金总资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数,就得出当日的基金份额资产净值。

基金净值的作用

基金净值是用来计算基民收益的重要指标。同时基金净值也是基金市场用来进行基金交易的依据。

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